Пояснительная записка
по итогам мониторинга деятельности предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги
за 12 месяцев 2016 год.

Анализ водоснабжения Змеиногорского района

Вводная часть

Анализ конкретных показателей:
Величина Необходимой Валовой Выручки ООО «Исток» (рассчитанной на один календарный год) составляет: 11956,1 тыс. рублей.
Утвержденный тариф: с 01.01.2016 по 31.12.2016 – 26,36 руб./м3,
Расходы на электрическую энергию рассчитаны с учетом долгосрочного показателя удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть в размере – 0,84 кВт.ч/куб.м.
Объем воды из источников водоснабжения – 453,5 тыс. м3.
Количество электроэнергии для технологического процесса водоснабжения составляет 453,5*0,84=381 тыс. кВт.ч.
Фактическое потребление за календарный год составляет 1590,2 тыс. кВт.ч., т.е. 4 кратное превышение. Если взять средний сложившийся тариф за 2016 год на электроэнергию 5,5 руб. за 1 кВт/час. В суммарном выражении эти затраты составят 1590,2*5,5=8648,12 тыс. рублей.
Проведем сравнительный анализ статей затрат заложенных в тариф и фактом, в течении одного календарного года.

Тыс. руб.
Тариф
Факт
Отклонение
Расходы за электроэнергию
1853,14
8648,12

+6794,98,
+333,7%
Ремонтные работы
192,2
708,4
+516,2,
268,6%
Зарплата и отчисления производ-го персонала
5502,3
5966,2
+463,9,
+8%
Зарплата и отчисления управлен-го персонала
3797,70
1330,2
- 2467,5,
- 65%


Сбытовая деятельность

Отпуск питьевой воды потребителям, заложенный в тариф, составляет 453,4 тыс. м3. Численность населения Змеиногорского района 9052 человек (статистические данные), количество лицевых счетов 3700. Утвержденный норматив потребления воды составляет 2 м3 на человека в месяц. Общее количество воды, потребляемое населением составляет: 265,5 тыс. м3. Оставшиеся 188 тыс. м3 потребляют организации, в том числе теплосети, в период отопительного сезона, 81,4 тыс. м3.

Анализ начисления и собираемости платежей за календарный год, позволяет сделать вывод, что реализация воды, соответствует заложенной в тариф доходной части, собираемость платежей составляет 87,8 % (по населению), это достаточно высокий показатель, характеризующий работу предприятия по реализации поднятой и перекачанной воды:

Расчет собираемости платежей за 2016 год















Наименование показателя
№ строки
Собираемость по всем группам потребителей
в т.ч. собираемость по населению

Задолженность на начало года, тыс. рублей
1
2817

1299


Начислено за отчетный период, тыс. рублей
2
11743

7865,3


Начислено за последний месяц отчетного периода, тыс. рублей
3
1203

681


Оплачено за отчетный период, тыс. рублей
4
9379,6

7447,7


Собираемость платежей (стр.5=стр.4/(стр.1+стр.2-стр.3), %
5
70,2

87,8



Фактическая реализация воды, за календарный год, составляет 373,5 тыс. м3 (10626,8 тыс. руб./26,36 руб./м3). Объем фактической реализации воды отличается от запланированной (заложенной в тариф) на величину -80,3 тыс. м3. В денежном выражении эта величина составляет -2770,7 тыс. рублей, недополученных денежных средств организации, в сравнение с НВВ. Этот фактор, наряду с 4 кратным превышением расхода на эл. энергию, приводит предприятие к неизбежному банкротству предприятия.

Мероприятия по снижению сверхнормативных затрат водоснабжение
Для определения баланса подъема и реализации воды необходимо установка счетчиков воды на скважинах, с проведением анализа подъема воды и расхода электроэнергии.
Замена водопроводов согласно выполненному гидравлическому расчету и с применением новых технологий, с целью устранения потерь воды. Планируемое снижение потерь воды до запланированных в тарифе 4%. Планируемая экономия 4,5 млн. рублей/год.
Ремонт и восстановление скважин исходя из потребности воды. Установка экономичных насосов на скважинах, в соответствие с потребностями. Замена водонапорных башен на частотные преобразователи, для снижения энергопотребления. Планируемое снижение расхода электроэнергии 30%. Экономия порядка 2,5 млн. рублей/год.
Проведенные мероприятия позволят добиться экономии 7 млн. рублей/год.
Но для того, чтобы водоснабжающему предприятию добиться рентабельной работы и вести безубыточно свою хозяйственную деятельность, необходимо повышение тарифа на 30 % (до 34,5 руб./м3). Это даст дополнительное увеличение валовой прибыли на величину 3 млн. рублей/год.





В табличном виде эти мероприятия будут представлены следующим образом:

Тыс. руб.
Мероприятия
Тариф
Факт
Итог
НВВ
Увеличение тарифа
11956,1
9384
11956,1
Расходы за электроэнергию



Замена водопроводов, насосов, установка частотников
1853,14
8648,12

1853,14
Ремонтные работы

192,2
708,4
192,2

Зарплата и отчисления производ-го персонала

5502,3
5966,2
5502,3
Зарплата и отчисления управлен-го персонала

3797,70
1330,2
3797,7
Прочие расходы включенные в НВВ

809
809
809

Прочие расходы до НВВ включают в себя: расходы связанные с уплатой налогов и сборов - 409 тыс. рублей, контроль качества воды - 360 тыс. рублей, прочие непредвиденные расходы – 40 тыс. рублей.

Справочно: Зарплата и отчисления в месяц составляют 608 тыс. руб. фактически (775 тыс. рублей заложено в тариф).
Задолженность за электрическую энергию на 01.01.2017 г. составляет – 14937,3 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность население- 2135 тыс. рублей, бюджет района – 150 тыс. рублей, прочие организации: ООО АТС -836 тыс. рублей, санаторий Лазурный – 253 тыс. рублей, ИП Ушаков – 144 тыс. рублей.


I. Краткая характеристика состояния отрасли жилищно-коммунальных услуг на территории муниципального района, городского округа. Пояснения при наличии изменений круга предприятий по сравнению с включенными в отчет в предшествующем отчетном периоде.
Общество с ограниченной ответственностью «Исток» создано 23 июля 2014 года, приступило к своей деятельности с августа 2014 года. Оказывает услуги по холодному водоснабжению и водоотведению населению, бюджетной сфере и прочим хозяйствующим субъектам.
Предприятие осуществляет деятельность, определенную Уставом, в целях решения социальных задач и получения прибыли.
Имущество предприятия находится в муниципальной собственности, является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия.
Имущество принадлежит предприятию на правах аренды.
Уставной фонд предприятия составляет 10000 рублей. Предприятие строит свои отношения с другими организациями (учреждениями, предприятиями), гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов. Бухгалтерский учет предусмотрен учетной политикой предприятия.

Доходы за водоснабжение и водоотведение составили 11743 тыс. руб.
Расходы (себестоимость) - 20276 тыс. руб.
Убытки - 8533 тыс.руб.

II. Причины изменения объемов реализации услуг по сравнению с предыдущим периодом, по сравнению с предусмотренными в тарифах.
III. Расшифровка значений, отраженных в форме «Показатели работы предприятий ЖКХ»:
1) Прочие виды услуг (гр.14), с указанием сумм доходов, расходов, финансового результата по каждому виду услуг:
2) Прочие расходы (гр. 2, стр. 11) 238 тыс. рублей
3) Прочие доходы (гр. 2, стр. 10) 5069 тыс. рублей
Оплата пени за прострочку поставщику «Алтайэнергосбыт»

_________________
Если жизнь театр и люди актеры..., то должен быть Режиссер этого маскарада?...
http://gtmg.ru/