Исток

GYV

Пояснительная записка
по итогам мониторинга деятельности предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги
за 12 месяцев 2016 год.

Анализ водоснабжения Змеиногорского района

Вводная часть

Анализ конкретных показателей:
Величина Необходимой Валовой Выручки ООО «Исток» (рассчитанной на один календарный год) составляет: 11956,1 тыс. рублей.
Утвержденный тариф: с 01.01.2016 по 31.12.2016 – 26,36 руб./м3,
Расходы на электрическую энергию рассчитаны с учетом долгосрочного показателя удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть в размере – 0,84 кВт.ч/куб.м.
Объем воды из источников водоснабжения – 453,5 тыс. м3.
Количество электроэнергии для технологического процесса водоснабжения составляет 453,5*0,84=381 тыс. кВт.ч.
Фактическое потребление за календарный год составляет 1590,2 тыс. кВт.ч., т.е. 4 кратное превышение. Если взять средний сложившийся тариф за 2016 год на электроэнергию 5,5 руб. за 1 кВт/час. В суммарном выражении эти затраты составят 1590,2*5,5=8648,12 тыс. рублей.
Проведем сравнительный анализ статей затрат заложенных в тариф и фактом, в течении одного календарного года.

Тыс. руб.
Тариф
Факт
Отклонение
Расходы за электроэнергию
1853,14
8648,12

+6794,98,
+333,7%
Ремонтные работы
192,2
708,4
+516,2,
268,6%
Зарплата и отчисления производ-го персонала
5502,3
5966,2
+463,9,
+8%
Зарплата и отчисления управлен-го персонала
3797,70
1330,2
- 2467,5,
- 65%

Сбытовая деятельность

Отпуск питьевой воды потребителям, заложенный в тариф, составляет 453,4 тыс. м3. Численность населения Змеиногорского района 9052 человек (статистические данные), количество лицевых счетов 3700. Утвержденный норматив потребления воды составляет 2 м3 на человека в месяц. Общее количество воды, потребляемое населением составляет: 265,5 тыс. м3. Оставшиеся 188 тыс. м3 потребляют организации, в том числе теплосети, в период отопительного сезона, 81,4 тыс. м3.

Анализ начисления и собираемости платежей за календарный год, позволяет сделать вывод, что реализация воды, соответствует заложенной в тариф доходной части, собираемость платежей составляет 87,8 % (по населению), это достаточно высокий показатель, характеризующий работу предприятия по реализации поднятой и перекачанной воды:

Расчет собираемости платежей за 2016 год

Наименование показателя
№ строки
Собираемость по всем группам потребителей
в т.ч. собираемость по населению

Задолженность на начало года, тыс. рублей
1
2817

1299

Начислено за отчетный период, тыс. рублей
2
11743

7865,3

Начислено за последний месяц отчетного периода, тыс. рублей
3
1203

681

Оплачено за отчетный период, тыс. рублей
4
9379,6

7447,7

Собираемость платежей (стр.5=стр.4/(стр.1+стр.2-стр.3), %
5
70,2

87,8

Фактическая реализация воды, за календарный год, составляет 373,5 тыс. м3 (10626,8 тыс. руб./26,36 руб./м3). Объем фактической реализации воды отличается от запланированной (заложенной в тариф) на величину -80,3 тыс. м3. В денежном выражении эта величина составляет -2770,7 тыс. рублей, недополученных денежных средств организации, в сравнение с НВВ. Этот фактор, наряду с 4 кратным превышением расхода на эл. энергию, приводит предприятие к неизбежному банкротству предприятия.

Мероприятия по снижению сверхнормативных затрат водоснабжение
Для определения баланса подъема и реализации воды необходимо установка счетчиков воды на скважинах, с проведением анализа подъема воды и расхода электроэнергии.
Замена водопроводов согласно выполненному гидравлическому расчету и с применением новых технологий, с целью устранения потерь воды. Планируемое снижение потерь воды до запланированных в тарифе 4%. Планируемая экономия 4,5 млн. рублей/год.
Ремонт и восстановление скважин исходя из потребности воды. Установка экономичных насосов на скважинах, в соответствие с потребностями. Замена водонапорных башен на частотные преобразователи, для снижения энергопотребления. Планируемое снижение расхода электроэнергии 30%. Экономия порядка 2,5 млн. рублей/год.
Проведенные мероприятия позволят добиться экономии 7 млн. рублей/год.
Но для того, чтобы водоснабжающему предприятию добиться рентабельной работы и вести безубыточно свою хозяйственную деятельность, необходимо повышение тарифа на 30 % (до 34,5 руб./м3). Это даст дополнительное увеличение валовой прибыли на величину 3 млн. рублей/год.

В табличном виде эти мероприятия будут представлены следующим образом:

Тыс. руб.
Мероприятия
Тариф
Факт
Итог
НВВ
Увеличение тарифа
11956,1
9384
11956,1
Расходы за электроэнергию

Замена водопроводов, насосов, установка частотников
1853,14
8648,12

1853,14
Ремонтные работы

192,2
708,4
192,2

Зарплата и отчисления производ-го персонала

5502,3
5966,2
5502,3
Зарплата и отчисления управлен-го персонала

3797,70
1330,2
3797,7
Прочие расходы включенные в НВВ

809
809
809

Прочие расходы до НВВ включают в себя: расходы связанные с уплатой налогов и сборов - 409 тыс. рублей, контроль качества воды - 360 тыс. рублей, прочие непредвиденные расходы – 40 тыс. рублей.

Справочно: Зарплата и отчисления в месяц составляют 608 тыс. руб. фактически (775 тыс. рублей заложено в тариф).
Задолженность за электрическую энергию на 01.01.2017 г. составляет – 14937,3 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность население- 2135 тыс. рублей, бюджет района – 150 тыс. рублей, прочие организации: ООО АТС -836 тыс. рублей, санаторий Лазурный – 253 тыс. рублей, ИП Ушаков – 144 тыс. рублей.

I. Краткая характеристика состояния отрасли жилищно-коммунальных услуг на территории муниципального района, городского округа. Пояснения при наличии изменений круга предприятий по сравнению с включенными в отчет в предшествующем отчетном периоде.
Общество с ограниченной ответственностью «Исток» создано 23 июля 2014 года, приступило к своей деятельности с августа 2014 года. Оказывает услуги по холодному водоснабжению и водоотведению населению, бюджетной сфере и прочим хозяйствующим субъектам.
Предприятие осуществляет деятельность, определенную Уставом, в целях решения социальных задач и получения прибыли.
Имущество предприятия находится в муниципальной собственности, является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия.
Имущество принадлежит предприятию на правах аренды.
Уставной фонд предприятия составляет 10000 рублей. Предприятие строит свои отношения с другими организациями (учреждениями, предприятиями), гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов. Бухгалтерский учет предусмотрен учетной политикой предприятия.

Доходы за водоснабжение и водоотведение составили 11743 тыс. руб.
Расходы (себестоимость) - 20276 тыс. руб.
Убытки - 8533 тыс.руб.

II. Причины изменения объемов реализации услуг по сравнению с предыдущим периодом, по сравнению с предусмотренными в тарифах.
III. Расшифровка значений, отраженных в форме «Показатели работы предприятий ЖКХ»:
1) Прочие виды услуг (гр.14), с указанием сумм доходов, расходов, финансового результата по каждому виду услуг:
2) Прочие расходы (гр. 2, стр. 11) 238 тыс. рублей
3) Прочие доходы (гр. 2, стр. 10) 5069 тыс. рублей
Оплата пени за прострочку поставщику «Алтайэнергосбыт»

Исток

Исток

Исток

Кто сейчас на конференции